Date	NAV	Assets of the Fund
30.06.2010	103.39	EUR 11,750,241.13
31.05.2010	102.79	EUR 12,675,164.10
30.04.2010	102.03	EUR 12,994,425.30
31.03.2010	101.54	EUR 12,885,830.72
26.02.2010	100.90	EUR 12,997,055.23
31.01.2010	100.46	EUR 12,922,484.43
31.12.2009	98.79	EUR 13,003,880.85
30.11.2009	98.79	EUR 12,823,835.24
31.10.2009	98.47	EUR 12,741,195.67
30.09.2009	96.55	EUR 13,363,735.50
31.08.2009	96.04	EUR 13,964,186.50
31.07.2009	94.91	EUR 13,755,476.05
30.06.2009	94.42	EUR 13,670,999.70
31.05.2009	94.00	EUR 13,596,570.39
30.04.2009	93.18	EUR 13,453,438.15
31.03.2009	92.37	EUR 13,337,366.40
28.02.2009	94.42	EUR 13,453,713.94
31.01.2009	96.97	EUR 13,815,572.96
31.12.2008	96.04	EUR 13,466,702.06
30.11.2008	97.1	EUR 13,629,713.55
31.10.2008	97.85	EUR 13,797,169.25
30.09.2008	110.27	EUR 15,582,975.03
31.08.2008	113.02	EUR 15,944,961.64
31.07.2008	112.85	EUR 15,751,753.70
30.06.2008	113.30	EUR 15,794,968.44
31.05.2008	114.15	EUR 15,298,990.45
30.04.2008	114.08	EUR 15,073,610.41
31.03.2008	114.04	EUR 15,036,139.82
29.02.2008	114.25	EUR 13,549,656.98
31.01.2008	112.90	EUR 12,382,089.11
31.12.2007	113.37	EUR 11,569,812.05
30.11.2007	113.33	EUR 11,240,258.59
31.10.2007	109.97	EUR 10,889,371.51
30.09.2007	109.74	EUR 10,850,152.09
31.08.2007	109.65	EUR 10,793,355.93
31.07.2007	109.39	EUR 10,760,325.40
30.06.2007	108.09	EUR 10,632,846.94
31.05.2007	107.78	EUR 11,037,584.79
30.04.2007	107.73	EUR 11,053,690.80
31.03.2007	107.64	EUR 11,022,692.94
28.02.2007	108.49	EUR 10,445,720.83
31.01.2007	106.35	EUR 10,035,446.20
31.12.2006	104.92	EUR 9,900,637.74
01.12.2006	104.95	EUR 9,903,484.87
31.10.2006	105.01	EUR 9,737,557.02
30.09.2006	104.67	EUR 9,662,267.48
31.08.2006	104.81	EUR 9,658,723.16
31.07.2006	104.80	EUR 9,556,664.57
30.06.2006	104.88	EUR 9,564,254.42
31.05.2006	104.82	EUR 9,526,485.99
30.04.2006	104.65	EUR 9,510,924.93
31.03.2006	104.53	EUR 9,135,274.94
28.02.2006	104.56	EUR 9,024,621.89
31.01.2006	104.12	EUR 8,970,182.91
31.12.2005	102.95	EUR 8,669,922.15
30.11.2005	102.97	EUR 8,249,517.39
31.10.2005	103.01	EUR 7,415,632.56
30.09.2005	102.56	EUR 7,158,390.50
31.08.2005	102.41	EUR 7,015,179.86
31.07.2005	102.44	EUR 6,717,270.04
30.06.2005	102.52	EUR 6,673,131.76
31.05.2005	102.46	EUR 6,489,005.01
29.04.2005	102.03	EUR 5,639,710.94
31.03.2005	101.55	EUR 4,914,272.25
28.02.2005	101.58	EUR 4,915,757.45
31.01.2005	101.08	EUR 4,032,622.25
31.12.2004	100.79	EUR 2,116,461.96
Start: 01.12.2004	100.87	EUR 1,921,501.30